[快讯]国投白银LOF公布第一季报 十大重仓股
2023-04-20 15:15:01   中财网


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CFi.CN讯:国投白银LOF (基金代码:161226)公布 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益9,402,023.65
2.本期利润-7,967,479.44
3.加权平均基金份额本期利润-0.0042
4.期末基金资产净值1,436,014,089.37
5.期末基金份额净值0.710
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。

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